Fon Detay (OPB) Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 0.280802 | 0.280802 | -0.251006 | 2.13709 | 2.13709 | 16.9875 | 36.5522 | 43.98 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00060 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-05-11 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-11-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.40014 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 7.51994 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 46,548,100 |
| Tedavüldeki Pay | 6,189,952 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 698 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fon’ un amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç Fon’un uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda izahnamede belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne yabancı sermaye araçları da dahil edilebilir.Fon yöneticisi risk getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Kıymetli Madenler Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Mehmet Taylan Tatlısu |
| Kurul Üyeleri | Selim Hun , İlkay Kayabaş |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanlimenkul.com.tr |
| Telefon | (212) 366 88 00 |
| Fax | (212) 328 40 70 |