Fon Detay (OLA) Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.351326 | 0.351326 | 0.685836 | 1.33627 | 1.33627 | 11.3604 | 19.5362 | 39.3466 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00169 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-01-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-02-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.699997 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 37.354 |
| Portföy Değeri | 39,913,500 |
| Aktif Değeri | 39,861,300 |
| Tedavüldeki Pay | 1,067,122 |
| Toplam Pay | 10,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi; döviz cinsi varlıklara yatırım yapmak suretiyle Avro (EUR) cinsinden mutlak getiri sağlamak olup bu doğrultuda Fon toplam değerinin en az % 80’i sürekli olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile diğer yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geri kalanı ise Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Ülke Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Açığa Satış Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası 'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Mehmet Taylan Tatlısu |
| Kurul Üyeleri | Selim Hun, İlkay Kayabaş |
| Portföy Yöneticileri | Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(212) 366 88 00 |
| Fax | 0(212) 328 40 70 |