Fon Detay (OSL) Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.373 | 0.373 | 0.884993 | 4.07309 | 4.07309 | 25.8685 | 39.2245 | 51.0423 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYONCM00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2006-09-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2006-10-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.639991 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.072387 |
| Portföy Değeri | 432,128,000 |
| Aktif Değeri | 431,708,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,042 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51’i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye’ de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar ve yapılandırılmış yatırım araçları alınabilir. Fon portföyünde yabancı para Birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve Etik Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlardır |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar tarafından katılma payı alım-satımı 00:00 – 14:00 ile 18:00 (değerleme günü fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra)-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Buna göre bir önceki iş günü saat 18:00’ den ( yeni gün fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra ) ertesi iş günü saat 14:00 a kadar katılma payı alım satım talimatları bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 14:00 dan sonra verilen katılma payı alım-satım emirleri ertesi iş günü için 18:00 dan sonra açıklanan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Taylan Tatlısu |
| Kurul Üyeleri | Selim Hun , İlkay Kayabaş |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanlimenkul.com.tr |
| Telefon | (212) 328 40 79 |
| Fax | (212) 328 40 70 |