Fon Detay (OSD) Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.394342 | 0.394342 | 0.912469 | 4.31716 | 4.31716 | 27.3998 | 41.9779 | 56.6843 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00029 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-10-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.74095 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 6.33641 |
| Portföy Değeri | 183,568,000 |
| Aktif Değeri | 183,328,000 |
| Tedavüldeki Pay | 28,932,458 |
| Toplam Pay | 275,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 710 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satı m talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Taylan Tatlısu |
| Kurul Üyeleri | Selim Hun , İlkay Kayabaş |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanlmenkul.com.tr |
| Telefon | 02123668800 |
| Fax | 02123284070 |