Fon Detay (OKT) Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0.385474 | 0.385474 | 0.907232 | 4.23441 | 4.23441 | 26.9597 | 41.8946 | 55.918 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYMD00064 |
| Kuruluş Tarihi | 2009-07-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2009-07-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.075522 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 69,629,200 |
| Tedavüldeki Pay | 921,975,692 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 980 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izlenecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Kıymetli, Madenlere İlişkin Fiyat Riski, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ATLAS Portföy Yönetimi A.Ş. TURKISH Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Adalet Tunçer, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Berkay Demir, Tolga Akbaş |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 212 319 14 00 |
| Fax | 0 212 351 05 99 |