Fon Detay (OKD) Oyak Portföy Bir. Değ. Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon	0.424599	0.424599	-0.418122	1.93511	1.93511	18.2835	48.2208	44.3683

Bilgi

Ünvan	Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
Kurucu	Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYOYMD00072
Kuruluş Tarihi	2009-07-02
Halka Arz Tarihi	2009-07-29
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.69725

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	0.341766
Portföy Değeri	0
Aktif Değeri	81,802,200
Tedavüldeki Pay	239,351,271
Toplam Pay	0
Yatırımcı Sayısı	1,697

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon uzun vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk-getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilecektir. Fon, kamu/özel sektör borçlanma araçlarına azami %30 oranında yatırım yapacaktır. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ‘varlık dağılımı’ (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (strategic asset allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (tactical asset allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ‘oynaklık hedeflemesi’ (volatility targeting) denir. Agresif bir portföy yönetimi stratejisine sahip fonun oynaklık hedefine göre alabileceği risk değeri 5 ile 6 arasında değişebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ATLAS Portföy Yönetimi A.Ş. TURKISH Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Adem Demiral
Kurul Başkanı	Baran Çelik
Kurul Üyeleri	Adalet Tunçer, Naim Zorlu
Portföy Yöneticileri	Necdet Karacan, Ramazan Petek
Adres	Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul
E-Posta	oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
Telefon	0 212 319 14 00
Fax	0 212 351 05 99