Fon Detay (OHB) Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.26743 | 0.26743 | 0.239814 | 3.54138 | 3.54138 | 17.221 | 49.705 | 34.5359 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYKP00039 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-10-23 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-01-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 15.8284 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 1,251,830,000 |
| Tedavüldeki Pay | 79,087,455 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,586 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TURKISH Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TURKISHBANK A.Ş., İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Adalet Tunçer, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Necdet Karacan, Ramazan Petek |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | http://www.oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 319 14 00 |
| Fax | (212) 351 05 99 |