Fon Detay (OTK) Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon | 0.0369233 | 0.0369233 | -0.570218 | 2.79788 | 2.79788 | 17.5451 | 41.641 | 27.8258 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYKP00013 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-05-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-10-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0075 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.35929 |
| Portföy Değeri | 12,895,900 |
| Aktif Değeri | 12,607,100 |
| Tedavüldeki Pay | 2,892,019 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 13 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi; Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. Maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon ağırlıklı olarak yurt içinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurt içi ve yurt dışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski ve Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Adalet Tunçer, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Tolga Akbaş, Berkay Demir |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 212 319 14 00 |
| Fax | 212 351 12 22 |