Fon Detay (OBP) Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy İkinci Değ. Fon | 0.366929 | 0.366929 | 0.602147 | 2.75184 | 2.75184 | 20.7761 | 46.8695 | 54.6174 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYMD00049 |
| Kuruluş Tarihi | 2008-10-27 |
| Halka Arz Tarihi | 2008-11-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.69725 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.117619 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 63,296,600 |
| Tedavüldeki Pay | 538,148,054 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,232 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Madde 6’da belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen “Değişken Fon” niteliğindendir.Fon orta vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, ortaklık paylarına azami %30 oranında yatırım yapacaktır.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve orta vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ‘varlık dağılımı’ (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (strategic asset allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin orta vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun orta vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (tactical asset allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Orta vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ‘oynaklık hedeflemesi’ (volatility targeting) denir. Dengeli bir portföy yönetimi stratejisine sahip fonun, oynaklık hedefine göre alabileceği risk değeri 3 ile 4 arasında değişebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Likidite Riski, Karşı Taraf Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ATLAS Portföy Yönetimi A.Ş. TURKISH Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Adalet Tunçer, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Necdet Karacan, Berkay Demir |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 319 14 00 |
| Fax | (212) 351 05 99 |