Fon Detay (OFI) Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 0.106887 | 0.106887 | 0.777909 | 1.45713 | 1.45713 | 9.22744 | 23.883 | 34.4223 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYKP00245 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-05-10 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-07-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2483 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.27023 |
| Portföy Değeri | 119,830,000 |
| Aktif Değeri | 120,070,000 |
| Tedavüldeki Pay | 52,888,959 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 475 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Farklı sektörlere ve yatırım temalarına odaklanarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefi çerçevesinde hisse senedi odaklı yerli yatırım fonları ile hisse senedi odaklı yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde hisse senedi piyasalarındaki getirinin uygun bir risk dağılımı ile yansıtılması esastır. Coğrafya, sektör ve yatırım teması bazlı çeşitlendirme ile riskin azaltılması amaçlanmaktır. Fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fonun risk değer aralığı 5-7 olacaktır. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Yabancı sermaye piyasası araçlarından, ortaklık payları ve borsa yatırım fonu katılma payları ve depo sertifikaları fon portföyüne dahil edilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Emir Timurkan, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Murat Caner Özhan, Necdet Karacan |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 319 14 00 |
| Fax | 0212 351 12 22 |