Fon Detay (OHK) Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0.715756 | 0.715756 | -1.23881 | 0.147421 | 0.147421 | 2.44371 | 27.0973 | 14.9559 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYKP00286 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-11-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-01-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.83419 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 40,844,400 |
| Tedavüldeki Pay | 22,268,437 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,949 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon ters repo, repo, faize dayalı işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon’un “Hisse Senedi Yoğun Fon” olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ortaklık paylarından ve bu paylara ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarından oluşur. Yurtiçinde kurulmuş unvanında katılım ibaresi yer alan girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanlarında Katılım ve TL ibaresi bulunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları payları alınabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne alınacak varlık ve yapılacak işlemler ile ilgili olarak; katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin bu izahname ekinde (EK-1) bilgileri yer alan Danışma Komitesi’nce icazet verilmiş olma şartı aranır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun Maruz Kalabileceği Riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski (Katılım Esaslı İşlem Riski), Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00 ’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Baran Çelik |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Emre Timurkan, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Necdet Karacan, Ramazan Petek |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | http://www.oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 319 14 00 |
| Fax | (212) 351 05 99 |