Fon Detay (BBF) Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon | 0.127276 | 0.127276 | 0.452481 | 3.27629 | 3.27629 | 27.8748 | 43.6002 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00222 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2023-10-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.499785 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.57889 |
| Portföy Değeri | 26,244,600 |
| Aktif Değeri | 26,747,000 |
| Tedavüldeki Pay | 16,940,398 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 530 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı, yüksek ağırlıkla kamu ve özel sektör tahvillerine yatırım yaparak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlamaktır. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ise izahnamede belirtilen diğer yatırım araçlarına, belirtilen limitler dahilinde yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Kaldıraç Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 212 371 18 05 |
| Fax | 0 212 371 18 01 |