Fon Detay (BIH) Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | -0.189712 | -0.189712 | -2.10818 | 4.1702 | 4.1702 | 45.7711 | 144.908 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00198 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2023-10-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.63111 |
| Portföy Değeri | 279,148,000 |
| Aktif Değeri | 262,452,000 |
| Tedavüldeki Pay | 99,749,860 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 358 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; BIST’de işlem gören ortaklık paylarına Fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Kaldıraç Risk, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 11 BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 212 371 18 05 |
| Fax | 0 212 371 18 01 |