Fon Detay (AC6) Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | -0.0386963 | -0.0386963 | 0.669628 | 1.01133 | 1.01133 | 8.98815 | 21.2431 | 39.3812 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00107 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-12-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-04-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 39.7817 |
| Portföy Değeri | 57,106,600 |
| Aktif Değeri | 56,960,700 |
| Tedavüldeki Pay | 1,431,834 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyereksermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunaca sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Bu doğrultuda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurt dışı piyasaların açık günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa tatil/iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg piyasalarının birlikte tatil/açık olduğu günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | Barış Büyükdemir |
| Kurul Üyeleri | Ahmed Kerem Kapancı, Türkan Elif Arıkan Can, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok No:1 D:97 Sarıyer/İSTANBUL |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | (0212) 371 18 05 |
| Fax | (0212) 371 18 01 |