Fon Detay (IAU) Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arb. Serb. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arb. Serb. Fon | -0.121186 | -0.121186 | 1.26509 | 7.17883 | 7.17883 | 20.4899 | 32.4298 | 45.6421 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00164 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2023-07-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.499785 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.27913 |
| Portföy Değeri | 8,528,980 |
| Aktif Değeri | 11,796,800 |
| Tedavüldeki Pay | 9,222,562 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve Borsa İstanbul’da işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Kaldıraç Riski, Etik Risk, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00'dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:00'dan başlayıp son işgünü saat 13:00'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | Barış Büyükdemir |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Kerem Kapancı, Türkan Elif Arıkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No:30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | (0212) 371 18 05 |
| Fax | (0212) 371 18 01 |