Fon Detay (AC1) Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 0.341009 | 0.341009 | 0.721953 | 3.48423 | 3.48423 | 22.6728 | 35.0071 | 47.0444 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00073 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-10-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-07-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999449925 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.5292 |
| Portföy Değeri | 31,014,400 |
| Aktif Değeri | 30,917,100 |
| Tedavüldeki Pay | 20,217,766 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde faiz içermeyen dövize dayalı swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Faiz içeren geleneksel türev araçlar fon portföyüne dahil edilmeyecekti. Nakit fazlalığını değerlendirmek veya nakit sağlamak amacıyla taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile vaad sözleşmesi borsa dışından fon portföyüne dahil edilebilir. Nakit ihtiyacı duyan fonun, ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Söz konusu işlem, fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar yapılabilir. Nakit fazlalığını değerlendirmek isteyen fon, elindeki nakitlerle nakit ihtiyacı duyan kurumlardan borsa dışında, portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdü ile alarak nakit fazlalıklarını değerlendirebilir. Söz konusu işlem, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yapılabilir. Portföye dahil edilecek vaad sözleşmeleri, kira sertifikası, kıymetli maden, döviz katılım ürünleri uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun olmak koşuluyla işleme konu edilebilir. Nakit sağlamak amacıyla yapılan vaad sözleşmeleri, fon toplam değerinin %10’unu geçemez. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olup, kısa ve orta vadeli kira sertifikalarına yatırım yapılması suretiyle değişik vadelerle çeşitlendirilmiş bir portföy yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Fon yöneticisi kira sertifikası getiri eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’ye, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09:00 – 12:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | Barış Büyükdemir |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Kerem Kapancı, Türkan Elif Arıkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Orhan Öz |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | (0212) 371 18 05 |
| Fax | (0212) 371 18 01 |