Fon Detay (AC4) Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon	0.410962	0.410962	0.98568	4.4954	4.4954	27.6875	42.284	56.9527

Bilgi

Ünvan	Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Kurucu	Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYA1PY00040
Kuruluş Tarihi	2022-10-13
Halka Arz Tarihi	2023-05-15
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.0001

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.76383
Portföy Değeri	756,858,000
Aktif Değeri	757,636,000
Tedavüldeki Pay	429,540,880
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	0

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon'un yatırım stratejisi; Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon Portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Yatırım Riskleri	Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski.
Risk Değeri	2
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılıyla yapılır.
İşlem Saatleri	TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00-14:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 14:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00-18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 18:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alış Valörü	T+0
Satış Valörü	T+0
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Zeynep Güleç Bulut
Kurul Başkanı	Barış Büyükdemir
Kurul Üyeleri	Ahmet Kerem Kapancı, Şaban Orçun Kalkan, Türkan Elif Arıkan
Portföy Yöneticileri	Mustafa Keskintürk
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul
E-Posta	info@a1portfoy.com
Telefon	(0212) 371 18 05
Fax	(0212) 371 18 01