Fon Detay (PPB) Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | -0.901512 | -0.901512 | 0.729603 | 4.39705 | 4.39705 | 23.3195 | 62.6259 | 56.7096 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPHPY00024 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-10-27 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-11-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 7.86215 |
| Portföy Değeri | 409,715,000 |
| Aktif Değeri | 405,320,000 |
| Tedavüldeki Pay | 51,553,396 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,317 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık payları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitide Riski, Kaldıraç Yaratn işlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Kıymetli Maden Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Can Özatay |
| Kurul Üyeleri | Metin Taşçıoğlu, Pınar Üstel |
| Portföy Yöneticileri | Göktürk Aydemir , Bora Partal |
| Adres | Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL |
| E-Posta | info@phillipportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 944 59 74 |
| Fax | 0212 233 69 29 |