Fon Detay (PPS) Phillip Portföy Birinci Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Portföy Birinci Serbest Fon | -1.07512 | -1.07512 | 3.01678 | 7.07272 | 7.07272 | 20.0247 | 29.5281 | 42.4995 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Phillip Portföy Birinci Serbest Fon |
| Kurucu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPHPY00032 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-02-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-11-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.86639 |
| Portföy Değeri | 126,094,000 |
| Aktif Değeri | 132,026,000 |
| Tedavüldeki Pay | 70,738,637 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi; ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık payları ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayalı ETC’lere (Exchange Traded Commodities) ve ETN’lere (Excahnge Traded Notes) yatırım yapılmasıdır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Açığa Satış Riski, Teminat riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alımı ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Can Özatay |
| Kurul Üyeleri | Metin Taşçıoğlu, Pınar Üstel |
| Portföy Yöneticileri | Ramazan Ercan Göçmen, Göktürk Aydemir |
| Adres | Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL |
| E-Posta | info@phillipportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 944 59 74 |
| Fax | 0212 233 69 29 |