Fon Detay (PBR) Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | 0.0123283 | 0.0123283 | 0.189757 | 3.17687 | 3.17687 | 28.2389 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPSLP00036 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-03-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.74835 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.28988 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 45,622,800 |
| Tedavüldeki Pay | 35,369,825 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 112 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi; sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta ve tüm piyasa fırsatlarından, küresel ve yerel konjoktürden yararlanılması niyetiyle etkin bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitliliği ve esneklik esas olduğundan hareketle, Stratejik ve Taktiksel varlık dağılımı yoluyla orta ve uzun vadede istikrarlı bir performans gösterilmesi amaçlanır. Stratejik varlık dağılımında, fon yöneticisi varlık sınıflarına ve konjektüre dair uzun vadeli öngörü ve beklentilerini en verimli olacak şekilde portföy dağılımına yansıtırken, Taktiksel varlık dağılımı tarafında ise, arbitraj, volatilite, ani haber akışı vb. kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu iki yöntemde de yatırımcı risk profili göz önünde bulundurularak, varlık sınıfı dağılımları risk-getiri ve likidite açısından değerlendirilip, dinamik olarak belirlenecektir. Fon, orta ve uzun vadeli yüksek getiri hedeflediğinden, uzun vadeli stratejik varlık ağırlığının risk sınırları dahilinde daha çok olması amaçlanmaktadır. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir, kısa pozisyon alabilir. Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80 ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Ülke Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Kıymetli Madenlere ve Diğer Emtialara İlişkin Fiyat Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İşlemin Sonuçlandırılamamsı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Murat İnce , Hasan Özhan Yazıcı , Ayşe Seher Aydın |
| Adres | Şerifali Mah. Kale sok. No:21-23 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | info@pusulaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 740 03 40 |
| Fax | 0216 740 03 39 |