Fon Detay (PHE) Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | -0.4197 | -0.4197 | -0.710889 | 1.00055 | 1.00055 | 1.968 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPSLP00010 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-03-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4966 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.02238 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 15,429,900 |
| Tedavüldeki Pay | 15,092,189 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 240 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski, Etik Risk, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Murat İnce , Hasan Özhan Yazıcı , Ayşe Seher Aydın |
| Adres | Şerifali Mah. Kale sok. No:21-23 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | info@pusulaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 740 03 40 |
| Fax | 0216 740 03 39 |