Fon Detay (PRY) Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.390871 | 0.390871 | 0.909833 | 4.33805 | 4.33805 | 28.2729 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPSLP00028 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-03-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.999735 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.30885 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 267,718,000 |
| Tedavüldeki Pay | 204,543,969 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 154 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yğksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piayasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sır TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Murat İnce , Hasan Özhan Yazıcı , Ayşe Seher Aydın |
| Adres | Şerifali Mah. Kale sok. No:21-23 İç Kapı No:3 Ümraniye/İSTANBUL |
| E-Posta | info@pusulaportfoy.com.tr |
| Telefon | (0216) 740 03 40 |
| Fax | 0216 740 03 39 |