Fon Detay (PBK) Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 0.0949474 | 0.0949474 | 0.753698 | 1.6343 | 1.6343 | 8.49015 | 19.8737 | 31.7739 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00078 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-01-23 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-02-17 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 37.9939 |
| Portföy Değeri | 223,316,000 |
| Aktif Değeri | 224,031,000 |
| Tedavüldeki Pay | 5,896,495 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80’i sürekli olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; Katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun olmak koşuluyla ortaklık payları, yatırım fonları, ve Kurulca uygun görülen faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan “Danışma Komitesi” tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. Fon portföyünün yönetiminde bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak Tebliğde belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Etik Risk, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski ve Kaldıraç Yaratan İşlem Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS / KURUCU |
| İşlem Saatleri | 13.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Bernard Barbour, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan |
| Adres | Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127 A Blok Kat:11 Esentepe 34394 İstanbul |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | 02129487800 |
| Fax | 02129487878 |