Fon Detay (PDF) Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.029645	0.029645	0.680984	0.997699	0.997699	9.36017	21.1548	32.8509

Bilgi

Ünvan	Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Kurucu	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYQPYS00052
Kuruluş Tarihi	2019-12-19
Halka Arz Tarihi	2020-05-18
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.0001

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	39.2291
Portföy Değeri	240,362,000
Aktif Değeri	240,941,000
Tedavüldeki Pay	6,141,886
Toplam Pay	1,000,000,000
Yatırımcı Sayısı	0

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon’un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80’i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; - Yurt dışında ihraç edilmiş, yabancı para cinsinden borçlanma araçları, döviz cinsinden kira sertifikaları (sukuk), yabancı yatırım fonu katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, yurt dışı bankalarda açılmış döviz cinsinden vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, yurt dışı borsalara kote edilmiş yabancı ortaklık payları ve kıymetli madenler ile Türkiye’de ihraç edilmiş olmakla birlikte payları döviz cinsinden alınıp satılabilen yatırım fonu katılma paylarından, - Türk Lirası cinsinden repo, ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, vadeli mevduat ve katılma hesapları, depo sertifikaları, menkul kıymet yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonları katılma payları ve ortaklık paylarından oluşur. Ayrıca fon portföyüne, borsa içi veya borsa dışı swap sözleşmeleri, vadeli alım satım işlemleri, kurlara, endekslere veya emtialara dayalı olarak yazılmış vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, varantlar ve her türlü yapılandırılmış yatırım araçları ve türev araçlar alınabilir. Türev araç işlemler organize piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tezgahüstü piyasalarda da gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak fon, beklenen getiriyi yükseltmek veya riskten korunmak amacıyla kaldıraçlı işlemler yapabilir. Kaldıraç kullanımı, vadeli ve türev işlemler yoluyla kısmi teminat kullanarak fon toplam değerinden daha yüksek bir pozisyonu ileri vadeli olarak taşımak şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, spotta alınan pozisyonların fon hesabına menkul kıymet karşılığı kredi veya doğrudan kredi kullanılarak taşınması yoluyla veya repo pazarından menkul kıymet karşılığı fon temin edilmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir. Taşınan kaldıraç vadesi ile kaldıracın fonlanması için kullanılan araçların vadesi arasında uyuşmazlık olabilir ve vade riski alınabilir
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Riskler, Kıymetli Maden Fiyat Riski ve Açığa Satış Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları
İşlem Saatleri	12:30
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Esra İpek
Kurul Başkanı	Can Güçlü
Kurul Üyeleri	Murat Vanlı
Portföy Yöneticileri	Maruf Ceylan
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
E-Posta	bilgi@qinvestportfoy.com
Telefon	(212) 948 78 00
Fax	(212) 948 78 78