Fon Detay (EID) Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0.344023 | 0.344023 | -0.0475018 | 0.0522298 | 0.0522298 | 15.1964 | 45.0396 | 53.1796 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISVH00011 |
| Kuruluş Tarihi | 2003-04-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2003-07-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.34668 |
| Portföy Değeri | 309,523,000 |
| Aktif Değeri | 308,230,000 |
| Tedavüldeki Pay | 228,881,348 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün en az % 80’i yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fonun, Hisse Senedi Yoğun Fon olması nedeniyle portföyünün en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün % 20’lik kısmı ile ise kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, kıymetli madenlere ile TPP ve Ters repo işlemlerine yatırım yapılabilir |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Ataf Ahmed, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan, Buğra Bilgi |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (216) 544 05 17 |
| Fax | (216) 544 05 20 |