Fon Detay (EIC) Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu | 0.177124 | 0.177124 | -0.133669 | 1.61703 | 1.61703 | 19.7197 | 37.8555 | 55.8579 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYERPO00036 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-11-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.089625 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.121033 |
| Portföy Değeri | 449,404,000 |
| Aktif Değeri | 448,561,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Makroekonomik göstergeleri ve finansal piyasaları etkileyen temel faktörlerdeki değişikliklerin varlık fiyatlarında yaratması muhtemel etkilere bağlı olarak yapılan analizler doğrultusunda aktif varlık dağılımı uygulanarak fon portföyü oluşturulur. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, altın, mevduat/katılma hesapları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Emtia Riski ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Ataf Ahmed, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan, Buğra Bilgi |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (212) 948 78 00 |
| Fax | (212) 948 78 78 |