Fon Detay (IZF) Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fon | -5.09823 | -5.09823 | -7.22034 | -19.9631 | -19.9631 | -64.5898 | -72.9461 | -72.1082 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy İkinci Katılım Serbest Fon |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00086 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2021-02-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2483 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.522253 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 33,570 |
| Tedavüldeki Pay | 64,279 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne yalnızca katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyü, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları ile kurulca uygun görülen katılım (faizsiz finans) ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Kıymetli Madenlere Yapılan Yatırımdan Kaynaklanan Risk Baz Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski Ve Kaldıraç Yaratan İşlem Riskidir. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucunun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan |
| Adres | Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127 A Blok Kat:11 Esentepe 34394 İstanbul |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | 02129487800 |
| Fax | 02129487878 |