Fon Detay (PDD) Qinvest Portföy Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinvest Portföy Katılım Fonu | 0.280776 | 0.280776 | 0.481421 | 2.87819 | 2.87819 | 20.031 | 36.7306 | 44.7907 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qinvest Portföy Katılım Fonu |
| Kurucu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00060 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2020-02-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0878 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.1769 |
| Portföy Değeri | 100,479,000 |
| Aktif Değeri | 100,307,000 |
| Tedavüldeki Pay | 31,573,823 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Komitesi tarafından katılım esaslarına uygunluğu onaylanmış olan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ile borsa yatırım fonu katılma paylarına, Türkiye’de kurulu yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine, gayrimenkul sertifikalarına ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne yapılacak kira sertifikası ve kıymetli maden işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun olmak kaydıyla ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Fon toplam değerinin %80’i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan “Danışma Komitesi” tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve Tefas |
| İşlem Saatleri | 09.00 - 12.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Esra İpek |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Bernard Barbour, Murat Vanlı |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | (212) 948 78 00 |
| Fax | (212) 948 78 78 |