Fon Detay (FI3) QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 0.244977 | 0.244977 | 0.943113 | 3.29581 | 3.29581 | 18.9629 | 27.736 | 37.0809 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMFI3WWWWW2 |
| Kuruluş Tarihi | 1989-11-06 |
| Halka Arz Tarihi | 1989-12-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.7885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 458.076 |
| Portföy Değeri | 131,788,000 |
| Aktif Değeri | 131,547,000 |
| Tedavüldeki Pay | 287,173 |
| Toplam Pay | 9,645,437 |
| Yatırımcı Sayısı | 9,414 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | QNB FİNANSBANK A.Ş, QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, ODEABANK A.Ş, AlternatifBank A.Ş, TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS) |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Erkin Aydın |
| Kurul Üyeleri | Egemen Erden , Ersin Emir, Zeynep Aydın Demirkıran, Derya Düner |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7, 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | fehasoperasyon@finansinvest.com |
| Telefon | (0212) 336 71 71 |
| Fax | (0212) 282 22 54 |