Fon Detay (FFH) QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 0.284127 | 0.284127 | 0.59105 | 2.39871 | 2.39871 | 17.9027 | 32.3268 | 38.3783 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00180 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-02-01 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-02-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9491 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.17052 |
| Portföy Değeri | 418,836,000 |
| Aktif Değeri | 425,729,000 |
| Tedavüldeki Pay | 102,080,682 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,339 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon; portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan Katılım Fonu statüsündedir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski . |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | QNB Finansbank A.Ş, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu ( TEFAS ) |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a (yarım günlerde saat 10:30’a) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan (yarım günlerde saat 10:30’dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Erkin Aydın |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Zeynep Aydın Demirkıran, Derya Düner |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7, 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | fehaoperasyon@finansinvest.com |
| Telefon | (0212) 336 71 71 |
| Fax | (0212) 282 22 54 |