Fon Detay (DNM) QNB Finans Portföy Dinamik Dağ. Serb. (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Dinamik Dağ. Serb. (Döviz) Fon | 0.0130624 | 0.0130624 | -0.468545 | -4.1545 | -4.1545 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00727 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-06-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 33.8115 |
| Portföy Değeri | 287,312,000 |
| Aktif Değeri | 290,228,000 |
| Tedavüldeki Pay | 8,583,716 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 331 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği bazı riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS. |
| İşlem Saatleri | Fon birim pay değerinin hesaplandığı iş günlerinde yatırımcıların saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan |
| Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | info@qnbfp.com |
| Telefon | 0 212 336 7171 |
| Fax | 0 212 2822254 |