Fon Detay (FMG) QNB Finans Portföy Gümüş Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Gümüş Serbest Fon | -0.637956 | -0.637956 | 2.68383 | 6.8191 | 6.8191 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Gümüş Serbest Fon |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00677 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-04-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.99655 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.22482 |
| Portföy Değeri | 505,299,000 |
| Aktif Değeri | 499,382,000 |
| Tedavüldeki Pay | 407,718,381 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,627 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Üyeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | info@qnbfp.com |
| Telefon | 0212 336 71 71 |
| Fax | 0212 282 22 54 |