Fon Detay (FYO) QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.374094 | 0.374094 | 0.884232 | 4.09755 | 4.09755 | 25.8025 | 38.5928 | 50.3733 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMFYKWWWWW6 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-07-27 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-10-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.55004 |
| Portföy Değeri | 371,455,000 |
| Aktif Değeri | 370,939,000 |
| Tedavüldeki Pay | 674,385,685 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 945 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | QNB FİNANSBANK A.Ş, QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, ODEABANK A.Ş, TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS), ALTERNATİFBANK A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Erkin Aydın |
| Kurul Üyeleri | Ceyhun Egemen Erden , Ersin Emir, Zeynep Aydın Demirkıran, Derya Düner |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7, 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | fehaoperasyon@finansinvest.com |
| Telefon | (212) 336 7171 |
| Fax | (212) 282 22 54 |