Fon Detay (PPK) QNB Finans Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNB Finans Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 0.373925 | 0.373925 | 0.858647 | 4.09908 | 4.09908 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | QNB Finans Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00743 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2994 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.04447 |
| Portföy Değeri | 217,993,000 |
| Aktif Değeri | 217,824,000 |
| Tedavüldeki Pay | 208,548,882 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 287 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi birikimlerini istediği an nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde; kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyünde kira sertifikaları, murabaha işlemleri, katılma hesapları, taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetlerine yer verilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk,Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00- 13:00 saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2 maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilirler. Saat 13:00’dan sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer. Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan |
| Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | info@qnbfp.com |
| Telefon | 0 212 336 7171 |
| Fax | 0 212 282 2254 |