Fon Detay (FSK) Qnb Finans Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnb Finans Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 0.389187 | 0.389187 | 0.910014 | 4.23122 | 4.23122 | 27.8435 | 42.1504 | 56.2504 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Qnb Finans Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00123 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-02-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-02-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2994 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.79794 |
| Portföy Değeri | 475,972,000 |
| Aktif Değeri | 475,453,000 |
| Tedavüldeki Pay | 169,929,924 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 408 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo, para piyasası işlemleri ve diğer borçlanma araçlarını kullanabilir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ’in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç menkul kıymet işlemlerine dair uygulanacak esaslar ise Rehberin 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri ve QNB Finansbank A.Ş aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım-satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00- 16:00 saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2 maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilirler. Katılma payı bedelleri gün sonuna kadar yatırımcılara ödenir veya tahsil edilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Saat 16:00’dan sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer. Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılacaktır. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Erkin Aydın |
| Kurul Üyeleri | Egemen Erden , Ersin Emir, Zeynep Aydın Demirkıran, Derya Düner |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Safa Kızıl, Eyyüp Par, Sinan Ede |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7, 34394 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | fehasoperasyon@finansinvest.com |
| Telefon | 0(212) 336 73 44 |
| Fax | 0(212) 282 22 54 |