Fon Detay (RPD) Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 0.221107 | 0.221107 | 0.424871 | 3.16049 | 3.16049 | 22.1296 | 39.808 | 51.0552 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00288 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-06-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.1899 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 6.93685 |
| Portföy Değeri | 387,971,000 |
| Aktif Değeri | 387,154,000 |
| Tedavüldeki Pay | 55,811,240 |
| Toplam Pay | 900,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20’sinde fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun Maruz Kalabileceği Riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | Mehmet Emre Çamlıbel |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Alim Telci |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık, Bertuğ Çam , Berna Seher Özdemir , Selçuk Seren |
| Adres | Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 / C No:107 34485 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | fon@re-pie.com |
| Telefon | 0 212 283 30 52 |
| Fax | 0 212 286 30 53 |