Fon Detay (RTH) Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | -0.184303 | -0.184303 | 0.392711 | 4.08605 | 4.08605 | 17.5257 | 52.6034 | 43.1715 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00536 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-11-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-01-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0000175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.49083 |
| Portföy Değeri | 85,420,300 |
| Aktif Değeri | 85,597,400 |
| Tedavüldeki Pay | 19,060,501 |
| Toplam Pay | 200,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 356 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Finansman Riski, Likidite Riski, Yoğunlaşma Riski, Karşı Taraf Riski, İhraççı Riski, Spesifik Risk, Olağandışı Olaylarla Karşılaşma Riski, Yasal Riskler, Operasyonel Risk, Takas Riski, Teminat Riski, Korelasyon Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS Platformu Ve Kurucu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | Mehmet Emre Çamlıbel |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Alim Telci |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık , Bertuğ Çam , Berna Seher Özdemir , Selçuk Seren |
| Adres | Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 / C No:107 34485 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | fon@re-pie.com |
| Telefon | 0 212 283 3052 |
| Fax | 0 212 286 30 53 |