Fon Detay (RTP) Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon | 0.181143 | 0.181143 | 0.509384 | 3.09295 | 3.09295 | 27.1237 | 47.2097 | 51.7926 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00338 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-09-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-03-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0000175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.36126 |
| Portföy Değeri | 176,556,000 |
| Aktif Değeri | 176,392,000 |
| Tedavüldeki Pay | 32,901,156 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 221 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında uzun ve/veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Finansman Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riskler, İhraççı Riski, Spesifik Risk (İhraççı & Garantör Riski), Takas Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Olağandışı Olaylarla Karşılaşma Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | Mehmet Emre Çamlıbel |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Alim Telci |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık, Bertuğ Çam , Berna Seher Özdemir , Selçuk Seren |
| Adres | Uniq İstanbul Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C-107 34485 Sarıyer-İSTANBUL |
| E-Posta | re-pie@re-pie.com |
| Telefon | 212 2863052 |
| Fax | 212 2863055 |