Fon Detay (RIK) Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon | 0.125668 | 0.125668 | 0.6357 | 2.73005 | 2.73005 | 15.7938 | 29.8746 | 50.0862 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00569 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-04-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.250125 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.49302 |
| Portföy Değeri | 126,880,000 |
| Aktif Değeri | 126,349,000 |
| Tedavüldeki Pay | 50,681,243 |
| Toplam Pay | 900,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en fazla %70’i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | Mehmet Emre Çamlıbel |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Ali Ergin, Caner Bingöl, Alim Telci |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık, Bertuğ Çam , Berna Seher Özdemir , Selçuk Seren |
| Adres | Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 / C No:107 34485 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | fon@re-pie.com |
| Telefon | 0212 286 30 52 |
| Fax |