Fon Detay (RKH) Re-Pie Portföy Katılım His.Sen. Serb.(TL) Fon(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re-Pie Portföy Katılım His.Sen. Serb.(TL) Fon(HSYF) | 0.0780343 | 0.0780343 | -3.26665 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Re-Pie Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00916 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-08-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.954171 |
| Portföy Değeri | 2,300,310 |
| Aktif Değeri | 2,502,070 |
| Tedavüldeki Pay | 2,622,246 |
| Toplam Pay | 200,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca “Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı BorsaYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST’te işlem gören ve katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Likidite Riski, Yoğunlaşma Riski, Karşı Taraf Riski, Operasyonel Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 09:00-17.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık, Bertuğ Çam, Berna Seher Özdemir, Selçuk Seren |
| Adres | Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey |
| E-Posta | fon@re-pie.com |
| Telefon | 0212 286 30 52 |
| Fax | 0 212 286 30 53 |