Fon Detay (RPG) Rota Portföy Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota Portföy Altın Fonu | 0.672021 | 0.672021 | 4.30188 | 8.5617 | 8.5617 | 23.9173 | 46.1342 | 75.3516 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00034 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.5987 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.85064 |
| Portföy Değeri | 132,856,000 |
| Aktif Değeri | 132,568,000 |
| Tedavüldeki Pay | 46,504,806 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,688 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli dağılım ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 0950 |
| Fax | 0212 950 0955 |