Fon Detay (RD1) Rota Portföy Birinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota Portföy Birinci Değişken Fon | 0.192847 | 0.192847 | 0.938023 | 3.35012 | 3.35012 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00562 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.03701 |
| Portföy Değeri | 7,427,700 |
| Aktif Değeri | 7,420,900 |
| Tedavüldeki Pay | 7,156,049 |
| Toplam Pay | 50,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 73 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un orta ve uzun vadede TL bazında eşik değerinin üzerinde getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak her durumda bu araçlara yapılan yatırım fon toplam değerinin %70'ini aşamaz. Portföy vadesi, varlık dağılımı ve varlık seçiminin dinamik bir şekilde yönetilmesiyle getirinin çoklanmasına çalışılır. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Salgın Hastalık Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan , Ali Emrah Yücel , Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu , Didem Maden, Mahmut Kaya |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 0950 |
| Fax | 0212 950 0955 |