Fon Detay (RPT) Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | 0.393958 | 0.393958 | 0.949154 | 4.47527 | 4.47527 | 28.9014 | 44.07 | 58.4822 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00075 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-05-16 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-06-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.999735 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.33581 |
| Portföy Değeri | 298,528,000 |
| Aktif Değeri | 298,157,000 |
| Tedavüldeki Pay | 127,645,837 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 142 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon’un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar talimat vermesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş gününde, Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra talimat verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 0950 |
| Fax | 0212 950 0955 |