Fon Detay (RPM) Rota Portföy İlaç Ve Medikal Tekn. Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota Portföy İlaç Ve Medikal Tekn. Değişken Fon | 1.26944 | 1.26944 | 1.29533 | 0.052194 | 0.052194 | 3.34342 | 22.9214 | 24.4458 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00083 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-05-16 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-06-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.29073 |
| Portföy Değeri | 38,835,400 |
| Aktif Değeri | 40,199,600 |
| Tedavüldeki Pay | 17,548,803 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,923 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, ilaç ve medikal teknolojileri alanında faaliyet gösteren, ilaç ve medikal teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında ‘Yabancı’ ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında ‘Döviz’ ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Borsa İstanbul ve yurtdışı piyasalarının (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul ve yurtdışı piyasalarının (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 0950 |
| Fax | 0212 950 0955 |