Fon Detay (RPP) Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.391498 | 0.391498 | 0.917942 | 4.42305 | 4.42305 | 28.6128 | 43.5306 | 58.3226 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00067 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.90155 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.24298 |
| Portföy Değeri | 10,689,100,000 |
| Aktif Değeri | 10,679,100,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 16,403 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Etik Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, 09:00 – 15:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Bu saat aralığında katılma payı iadesi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı satın alımı gerçekleştirilemeyecektir. Söz konusu işlemler yalnızca Kurucu üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Yukarıda paylaşılan Tefas işlem saatlerinde ve Kurucu üzerinden 09:00-13:30 ile 13:30- 17:00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. Şu kadar ki, Kurucu’nun diğer fonları için verilen pay alım talimatları karşılığı nemalandırma amacıyla ileteceği Fon katılma payı alım talimatı bu uygulamadan müstesnadır ve pay geri alım talimatı gelmeksizin iletilebilir. Bu amaç ile ileteceği talimatlar yukarıda yer alan pay alım talimatları çerçevesinde dikkate alınmaz. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, 09:00 – 15:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verecekleri fon katılma payı satım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma payı satışı gerçekleştirilebilmesi ancak ilgili saatlerde katılma payı alım talebi gelmesi konuşuyla, bu talep miktarına kadar mümkündür. Söz konusu işlemler yalnızca Kurucu üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Yukarıda paylaşılan TEFAS işlem saatlerinde ve kurucu üzerinden 09:00-13:30 ile 13:30- 17:00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için TEFAS platformunun işlem saatleri esas alınacaktır. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 09 50 |
| Fax | 0212 950 09 55 |