Fon Detay (PIL) Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu	1.79778	1.79778	6.18886	6.95087	6.95087	7.45272	16.8745	29.9259

Bilgi

Ünvan	Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu
Kurucu	Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYROTP00281
Kuruluş Tarihi	2023-03-13
Halka Arz Tarihi	2023-05-10
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.50025

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.68655
Portföy Değeri	21,977,100
Aktif Değeri	22,630,600
Tedavüldeki Pay	13,418,299
Toplam Pay	1,000,000,000
Yatırımcı Sayısı	2,278

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Fon Sepeti Fonu” statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, pil teknolojileri ve enerji temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon’un yatırım amacı; enerji ve pil teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere, bu alanlardaki teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlere ve bu şirketlerin tedarikçileri, hizmet/servis sağlayıcıları ile pil teknolojilerinde kullanılan madenlere yatırım yapan yatırım fonları ve bunlara yönelik endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye‘de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil ) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Fon Sepeti Fonu” statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, pil teknolojileri ve enerji temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon’un yatırım amacı; enerji ve pil teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere, bu alanlardaki teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlere ve bu şirketlerin tedarikçileri, hizmet/servis sağlayıcıları ile pil teknolojilerinde kullanılan madenlere yatırım yapan yatırım fonları ve bunlara yönelik endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye‘de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil ) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalacağı riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım, Gri Portföy Yönetimi A.Ş.Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Odeabank A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların Borsa İstanbul ve yurtdışı piyasalarının (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, katılma payı satım talimatı ise satım talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Adem Demiral
Kurul Başkanı	Tevfik Eraslan
Kurul Üyeleri	Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan
Portföy Yöneticileri	Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım, Mehmet Sinan Veziroğlu
Adres	Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul
E-Posta	info@rotaportfoy.com.tr
Telefon	0212 950 0950
Fax	0212 950 0955