Fon Detay (SVB) Strateji Portföy Agresif Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 0.448434 | 0.448434 | -0.933903 | 4.11633 | 4.11633 | 21.3757 | 49.1158 | 33.0196 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon |
| Kurucu | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYSTRP00050 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-03-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.01375 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 63,696,200 |
| Tedavüldeki Pay | 12,704,299 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,188 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı, orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için fon portföyünün en az %51’i sürekli olarak BIST ‘te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Diğer yandan 2.4’üncü maddede belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak şartıyla fon portföyünün kalan kısmı yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tahvillerine, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere ve maddede sınırlanan diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecektir. Olumsuz piyasa koşullarının oluşması veya öngörülmesi halinde yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ise yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlarda kısa ve uzun pozisyonlar alınabilecektir. Fonun risk değeri 5-7 bantı belirlenmiştir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İhraççı Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı, kurucunun yanı sıra Tefas'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hülya Ünlü |
| Kurul Başkanı | Burak İhsan Çetinçeker |
| Kurul Üyeleri | Murat Ağcı, Ayşe Şebnep Türkay |
| Portföy Yöneticileri | Burak İhsan Çetinçeker , Mehmet Ali Güleç, Oktay Okan Alpay |
| Adres | Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Telefon | 212 266 20 30 |
| Fax | 212 266 30 88 |