Fon Detay (AN1) Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 0.679222 | 0.679222 | 0.650357 | 6.28187 | 6.28187 | 43.35 | 62.614 | 50.6821 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAN1WWWWW4 |
| Kuruluş Tarihi | 1993-08-05 |
| Halka Arz Tarihi | 1993-12-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 58.7779 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 583,998,000 |
| Tedavüldeki Pay | 9,935,681 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,181 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını -%30'a kadar düşürebilir. Bu fonun risk değeri 4-5 bant aralığında yer alacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Baz Riski ve Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları Alternatif Yatırım A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Strateji Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hülya Ünlü |
| Kurul Başkanı | Burak İhsan Çetinçeker |
| Kurul Üyeleri | Murat Ağcı, Selim Taylan |
| Portföy Yöneticileri | Burak İhsan Çetinçeker , Mehmet Ali Güleç, Oktay Okan Alpay |
| Adres | Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Telefon | 212 266 20 30 |
| Fax | 212 266 30 88 |