Fon Detay (TPF) Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu | 0.00826116 | 0.00826116 | 0.507603 | 2.70833 | 2.70833 | 20.1214 | 26.2782 | 30.7478 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTACP00019 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-10-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2483 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.21762 |
| Portföy Değeri | 48,819,900 |
| Aktif Değeri | 48,725,500 |
| Tedavüldeki Pay | 9,338,651 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 556 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Mehmet Emin Mutlu |
| Kurul Başkanı | Atilla Tacir |
| Kurul Üyeleri | Oktay Okan Alpay, Burak Dedeler, Can Tacir, Serkan Tacir |
| Portföy Yöneticileri | Mahmut Burak Öztunç , Ünlü Emre Coşkun |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | tpp@tacirlerportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 942 15 15 |
| Fax | (212) 282 09 98 |