Fon Detay (TJT) TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.245482 | 0.245482 | 0.677426 | 2.13326 | 2.13326 | 14.4869 | 22.862 | 44.4409 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00229 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-12-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-01-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 42.7387 |
| Portföy Değeri | 1,453,980,000 |
| Aktif Değeri | 1,528,560,000 |
| Tedavüldeki Pay | 35,765,154 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,636 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i oranında Avro (Euro) cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro (Euro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro (Euro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları (Eurobond) ile para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Metin Toğay |
| Kurul Üyeleri | Emmanuel Antoine Regis, Collinet De La Salle, İzzet Cemal Kişmir, Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya, Cenk Kaan Dürüst, Sevilay Yücel Kemaloğlu, Berna Tokyay |
| Portföy Yöneticileri | Özlem Karagöz, Onur Musaoğlu |
| Adres | Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş - İstanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0(212) 376 63 00 |
| Fax | 0(212) 211 63 83 |